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你不知道的注册杭州私募股权投资基金公司!必看!

2018-03-01 19:30:04   来源:上海自贸区注册   

基金管理人的存在可有两种形式,一种是以公司常设的董事身份作为公司高级管理人员直接参与公司投资管理。有限合伙制基金的投资人作为合伙人参与投资,依法享有合伙企业财产权。从国际行业实践来看,基金管理人一般不作为普通合伙人,而是接受普通合伙人的委托对基金投资进行管理,但两者一般具有关联关系。投资管理公司应由主要发起人或其下属企业、当地较为知名的企业和未来基金的管理团队共同出资设立,注册资本最好有人民币3000万元,以符合国家发改委备案和享受税收优惠要求。投资管理公司将作为未来基金的普通合伙人和作为未来基金的有限合伙人的其他投资人共同出资设立基金。投资管理公司,可出资1-10%,并担任普通合伙人(基金管理人)。

  

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  一、基金的架构

  1、架构一:公司制

  公司制基金的投资者作为股东参与基金的投资、依法享有《公司法》规定的股东权利,并以其出资为限对公司债务承担有限责任。基金管理人的存在可有两种形式:一种是以公司常设的董事身份作为公司高级管理人员直接参与公司投资管理;另一种是以外部管理公司的身份接受基金委托进行投资管理。

  2、架构二:有限合伙制

  合伙制基金很少采用普通合伙企业形式,一般采用有限合伙形式。有限合伙制基金的投资人作为合伙人参与投资,依法享有合伙企业财产权。其中的普通合伙人代表基金对外行使民事权利,并对基金债务承担无限连带责任。其他投资者作为有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金债务承担连带责任。从国际行业实践来看,基金管理人一般不作为普通合伙人,而是接受普通合伙人的委托对基金投资进行管理,但两者一般具有关联关系。国内目前的实践则一般是基金管理人担任普通合伙人。

  ?3、架构三:信托制

  信托制基金由基金持有人作为委托人兼受益人出资设立信托,基金管理人依照基金信托合同作为受托人,以自己的名义为基金持有人的利益行使基金财产权,并承担相应的受托人责任。

  二、基金设立构想

  从建立有限合伙制基金的设想出发,基金的设立可以按照以下步骤和结构进行:

  (一)组建投资管理公司

  投资管理公司应由主要发起人或其下属企业、当地较为知名的企业和未来基金的管理团队(两到三名资深专业人士构成)共同出资设立,注册资本最好有人民币3000万元,以符合国家发改委备案和享受税收优惠要求。管理公司设立后应报省级发改委备案。

  投资管理公司将作为未来基金的普通合伙人(管理人)和作为未来基金的有限合伙人的其他投资人共同出资设立基金。

  (二)设立基金

  1、基金规模:向特定投资人募集。可从小规模做起,做出成绩和声誉,以有利于以后募资、设立新基金,形成长期滚动发展。

  2、出资方式:建议一次性出资。基金可采取承诺制和一次性出资。承诺制下,投资人一般先支付20%的认购资金,其他资金则根据普通合伙人的项目投资或缴纳管理费通知按比例缴付。一次性出资的,投资人则须在基金设立时一次性全额缴付认缴资金。一次性缴付的优点是保证基金资金立即到位,未来投资有资金保障;缺点是在当前经济形势下,投资人可能短缺资金。也可考虑采取折中方式:企业、机构投资者采取承诺制出资,个人投资者则一次性出资。

  3、投资人:

  (1)投资管理公司:可出资1-10%,并担任普通合伙人(基金管理人);

  (2)主要发起人或其下属企业:出资3000万元或以上,以带动其他投资人投资;

  (3)当地知名企业、机构或个人投资人;

  (4)其他地区的投资人。

  4、最低出资额:企业、机构:[500]万元;个人:[100]万元。

  5、基金注册地:【北京】。

  6、投资方向:【生态、休闲、高尚型】社区及房地产开发项目。

  7、投资限制:面向全国,也可限定:省内的投资金额占基金规模不少过【50】%、但应低于【60】%;基金一般采取与其它投资人联合投资的方式,不谋求控股地位;单一项目的投资金额不超过基金规模的10%;单一行业的投资金额不超过基金规模的30%。

  8、基金存续时间:【6】年,经合伙人同意最多延长【3】年。

  9、退出方式:股权转让、上市、公司/原股东/管理层回购

  10、普通合伙人(管理人):投资管理公司

  11、投资决策委员会/管理团队:(投资管理公司其他股东和主要有限合伙人委派人士……….)。

  12、顾问委员会:由主要投资人组成。

  13、管理费用:为每年底基金资产净值的【2.5】%,按季度支付。

  14、利益分成:采取“保底+分成”方式,即保证投资人一个固定的回报率(一般为10%),10%以上部分由投资人和管理人按照浮动比例分成。

  15、信息披露:季度财务报告(未经审计);年度财务报告(审计)。

  16、合伙人会议:年度会议。

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